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主要職責(zé):

1.銀行賬戶及第三方賬戶的日常管理；

2.編制銀行余額調(diào)節(jié)表及第三方賬戶余額核對表；

3.現(xiàn)金流管理，協(xié)調(diào)各部門間的資金調(diào)配，確保公司資金安全；

4.與銀行等外部機(jī)構(gòu)保持良好的溝通與協(xié)作；

5.與外部客戶對賬工作；

6.與外部供應(yīng)商對賬工作；

7.內(nèi)部往來和關(guān)聯(lián)往來核對工作；

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職條件：

1. 本科以上學(xué)歷（985/211院校）；

2. 熟練運(yùn)用各類辦公軟件，如EXCLE、PPT、SAP等；

3. 了解國家財務(wù)法規(guī)，基本了解公司財務(wù)規(guī)章制度；

4. 良好的表達(dá)能力、溝通能力及邏輯思維能力，具備數(shù)據(jù)敏感度，能快速理解業(yè)務(wù)。