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1.根據(jù)客戶付款情況，在MDS中進行日常應收賬款清理。

2.及時在MDS中預訂每日預付款，并跟進銷售團隊進一步清理。

3.與客戶對賬，并在T 中預訂應收賬款憑證

4.每日/每周/每月開具增值稅發(fā)票，確?？蛻艏皶r收到發(fā)票

5.每日現(xiàn)金收入更新

6.外幣現(xiàn)金余額每日更新

7.填寫每日現(xiàn)金報表模板并每周提交

8.INLT透視報告每周更新

9.每月在金稅中對賬和統(tǒng)計增值稅

10.CF預測，每月準備應收帳款

11.參與應收帳款月末結(jié)賬;

12.支持年度外部或內(nèi)部審計，并提供相關的支持文件

13.根據(jù)交易性質(zhì)回復摩根大通外來資金。

14.完成每月外高橋統(tǒng)計報告

15.按月或季度申請出口退稅

16.在京東購買辦公用品，并對辦公用品進行分類整理，每月在MDS和T 進行費用入賬

17.登記ACA明細，每周開具發(fā)票

18.每月核對MDS和T 的銀行收據(jù)和應收賬款

19.每周更新應收賬款賬齡，跟蹤付款情況

20.。每月更新Br10 AR評論

21.現(xiàn)金不足時提取現(xiàn)金，有時某些費用需要使用現(xiàn)金，及時在MDS和T 中入賬。每月檢查現(xiàn)金

22.每月整理收貨憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅發(fā)票、MDS發(fā)票等資料

23.每月發(fā)放員工餐卡及其他辦公用品

24.UKEY每月按時清卡