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崗位職責(zé)：

1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；

2、核對日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；

3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；

4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；

5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。


職位要求：

1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀(jì)守法；理解金融、會計學(xué)基本原理，掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；

2、具有半年以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉估值系統(tǒng)的優(yōu)先；

3、大學(xué)本科學(xué)歷，會計、金融、財管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè))；

4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；

5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動性、責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；

6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識；有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力