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職位描述：
職責(zé)描述：
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
3.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查，做到日清月結(jié)；
4.根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，按照公司的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營管理順利進(jìn)行；
5.負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券和空白支票，每日清查現(xiàn)金庫存，并與現(xiàn)金日記賬進(jìn)行核對，無誤后編制現(xiàn)金日報表；
6.每月與銀行對賬單進(jìn)行核對，根據(jù)未達(dá)賬項(xiàng)情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計從業(yè)資格證書，有會計職稱者優(yōu)先考慮；
2.熟悉會計法、稅法等國家相關(guān)法律法規(guī)，熟練操作用友財務(wù)軟件，具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程；
4.具備良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，服從領(lǐng)導(dǎo)；
5.具備一定的組織能力和協(xié)調(diào)能力。